تحليل صندوق المؤشرات المتداولة AXISVALUE: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: AXISVALUE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

القطاع المالي

معادن الطاقة

خدمات

الأسهم‪99.32‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪24.82‬%

القطاع المالي‪24.29‬%

معادن الطاقة‪22.00‬%

خدمات‪13.12‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.00‬%

الصناعات التحويلية‪3.01‬%

خدمات التوزيع‪1.63‬%

وسائل النقل‪0.96‬%

خدمات المستهلك‪0.50‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.68‬%

السيولة النقدية‪0.68‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

AXISVALUE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 24.82% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

AXISVALUE أهم الحيازات هي Hindalco Industries Limited و State Bank of India، وتحتل 5.41النسبة المئوية 5.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، AXISVALUE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

AXISVALUE يتم إصدار الأسهم Axis Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Axis. تم إطلاق ETF في ١٠ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

AXISVALUE نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

AXISVALUE يتبع Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

AXISVALUE يستثمر في الأسهم.

AXISVALUE يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Axis Nifty500 Value 50 ETF