Axis Nifty500 Value 50 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Axis Nifty500 Value 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 مارس 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Axis Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF846KA1119
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم99.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة25.83%
القطاع المالي25.48%
معادن الطاقة22.00%
خدمات14.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.06%
الصناعات التحويلية2.44%
خدمات التوزيع1.59%
الخدمات الصحية1.48%
وسائل النقل0.82%
الخدمات الصناعية0.55%
خدمات المستهلك0.49%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.52%
الشرق الأوسط1.48%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AXISVALUE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 25.83% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AXISVALUE أهم الحيازات هي Oil & Natural Gas Corp. Ltd. و Tata Steel Limited، وتحتل 5.47النسبة المئوية 5.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، AXISVALUE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AXISVALUE يتم إصدار الأسهم Axis Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Axis. تم إطلاق ETF في 10 مارس 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AXISVALUE نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AXISVALUE يتبع Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AXISVALUE يستثمر في الأسهم.
AXISVALUE ارتفع السعر بنسبة 4.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AXISVALUE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.93% في عام واحد.
AXISVALUE يتم التداول بسعر أعلى (0.73%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.