الإحصائيات الرئيسية
حول Kotak Nifty Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174K01F59
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.77%
القطاع المالي99.77%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BANKNIFTY1 أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 28.55النسبة المئوية 25.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BANKNIFTY1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.59 B INR. لقد ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي.
BANKNIFTY1 تمثل تدفقات الأموال −6.84 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BANKNIFTY1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BANKNIFTY1 يتم إصدار الأسهم Kotak Mahindra Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Kotak. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BANKNIFTY1 نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BANKNIFTY1 يتبع Nifty Bank Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BANKNIFTY1 يستثمر في الأسهم.
BANKNIFTY1 ارتفع السعر بنسبة 4.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BANKNIFTY1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.11بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.11بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.96% في عام واحد.
BANKNIFTY1 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.