Mirae Asset Nifty Financial Services ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset Nifty Financial Services ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01HI8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.80%
القطاع المالي99.80%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BFSI أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 32.82النسبة المئوية 22.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، BFSI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BFSI يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ٣٠ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BFSI نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BFSI يتبع NIFTY Financial Services Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BFSI يستثمر في الأسهم.
BFSI انخفض السعر بنسبة −0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BFSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.66% في عام واحد.
BFSI يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.