تحليل صندوق المؤشرات المتداولة BSLNIFTY: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: BSLNIFTY

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.87‬%

القطاع المالي‪36.77‬%

خدمات التكنولوجيا‪12.47‬%

معادن الطاقة‪9.88‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.13‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.95‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.26‬%

الاتصالات‪4.64‬%

الخدمات الصناعية‪3.81‬%

تكنولوجيا الصحة‪3.05‬%

خدمات‪2.53‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪1.19‬%

تجارة التجزئة‪1.06‬%

الصناعات التحويلية‪1.03‬%

وسائل النقل‪0.87‬%

الخدمات الصحية‪0.69‬%

خدمات التوزيع‪0.53‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.13‬%

السيولة النقدية‪0.13‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

BSLNIFTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.77% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

BSLNIFTY أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 13.09النسبة المئوية 8.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، BSLNIFTY لا تدفع أرباحًا لحامليها.

BSLNIFTY يتم إصدار الأسهم Grasim Industries Ltd. تحت العلامة التجارية Aditya Birla Capital. تم إطلاق ETF في ٢١ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

BSLNIFTY نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

BSLNIFTY يتبع Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

BSLNIFTY يستثمر في الأسهم.

BSLNIFTY ارتفع السعر بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSLNIFTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.07% في عام واحد.

BSLNIFTY يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF