الإحصائيات الرئيسية
حول Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF - Growth Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.84%
القطاع المالي39.22%
خدمات التكنولوجيا13.85%
معادن الطاقة9.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.14%
مستهلك - غير معمرة6.55%
الاتصالات5.26%
الخدمات الصناعية4.47%
خدمات2.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.93%
تكنولوجيا الصحة1.79%
التكنولوجيا الإلكترونية1.40%
تجارة التجزئة1.24%
الصناعات التحويلية1.21%
وسائل النقل1.02%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSLSENETFG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.22% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BSLSENETFG أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 15.33النسبة المئوية 10.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، BSLSENETFG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BSLSENETFG يتم إصدار الأسهم Grasim Industries Ltd. تحت العلامة التجارية Aditya Birla Capital. تم إطلاق ETF في ١٤ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSLSENETFG نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSLSENETFG يتبع India S&P BSE SENSEX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSLSENETFG يستثمر في الأسهم.
BSLSENETFG انخفض السعر بنسبة −1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSLSENETFG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
BSLSENETFG يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.