Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 يونيو 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Edelweiss Asset Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF754K01TX4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي90.89%
خدمات التكنولوجيا9.01%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ECAPINSURE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 90.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ECAPINSURE أهم الحيازات هي Multi Commodity Exchange of India Limited و SBI Life Insurance Co. Ltd.، وتحتل 12.25النسبة المئوية 9.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ECAPINSURE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ECAPINSURE يتم إصدار الأسهم Edelweiss Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Edelweiss. تم إطلاق ETF في 18 يونيو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ECAPINSURE يتبع BSE Capital Markets & Insurance Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ECAPINSURE يستثمر في الأسهم.
ECAPINSURE ارتفع السعر بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ECAPINSURE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.03% في عام واحد.
ECAPINSURE يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.