تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EVIETF: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: EVIETF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪99.88‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪38.82‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪37.45‬%

خدمات التكنولوجيا‪8.94‬%

الصناعات التحويلية‪7.92‬%

معادن الطاقة‪3.63‬%

الخدمات التجارية‪2.42‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.71‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%

السيولة النقدية‪0.10‬%

متفرقات‪0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EVIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 38.82% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 37.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

EVIETF أهم الحيازات هي Maruti Suzuki India Limited و Bajaj Auto Limited، وتحتل 9.07النسبة المئوية 8.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EVIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EVIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EVIETF نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EVIETF يتبع Nifty EV and New Age Automotive Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EVIETF يستثمر في الأسهم.

EVIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF Exchange Traded Fund Units