ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17L8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي94.71%
خدمات التكنولوجيا5.18%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FINIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 94.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 5.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FINIETF أهم الحيازات هي Bajaj Finance Limited و Bajaj Finserv Limited، وتحتل 15.80النسبة المئوية 7.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، FINIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FINIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FINIETF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FINIETF يتبع Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FINIETF يستثمر في الأسهم.
FINIETF ارتفع السعر بنسبة 3.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FINIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.21% في عام واحد.
FINIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.