الإحصائيات الرئيسية
حول HDFC Nifty Midcap 150 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HT0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.90%
القطاع المالي25.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.41%
خدمات التكنولوجيا8.61%
الصناعات التحويلية7.45%
تكنولوجيا الصحة7.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.26%
الخدمات الصحية4.20%
التكنولوجيا الإلكترونية4.18%
مستهلك - غير معمرة3.81%
خدمات3.76%
تجارة التجزئة2.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.95%
معادن الطاقة1.73%
خدمات المستهلك1.45%
الاتصالات1.43%
وسائل النقل1.42%
الخدمات الصناعية0.98%
الخدمات التجارية0.68%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDFCMID150 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.18% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HDFCMID150 أهم الحيازات هي Max Healthcare Institute Ltd و BSE Ltd.، وتحتل 2.49النسبة المئوية 2.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، HDFCMID150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HDFCMID150 يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDFCMID150 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDFCMID150 يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDFCMID150 يستثمر في الأسهم.
HDFCMID150 انخفض السعر بنسبة −0.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCMID150 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.21% في عام واحد.
HDFCMID150 يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.