الإحصائيات الرئيسية
حول HDFC Nifty Next 50 Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HS2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الأسهم99.71%
القطاع المالي23.13%
مستهلك - غير معمرة11.14%
خدمات10.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.02%
تكنولوجيا الصحة6.14%
وسائل النقل5.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.93%
معادن الطاقة4.87%
خدمات التكنولوجيا4.41%
التكنولوجيا الإلكترونية3.62%
تجارة التجزئة3.08%
خدمات المستهلك2.93%
الصناعات التحويلية2.07%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.25%
الشركات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDFCNEXT50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.13% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HDFCNEXT50 أهم الحيازات هي InterGlobe Aviation Ltd و Hindustan Aeronautics Limited، وتحتل 4.87النسبة المئوية 3.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، HDFCNEXT50 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HDFCNEXT50 يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ٥ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDFCNEXT50 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDFCNEXT50 يتبع NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDFCNEXT50 يستثمر في الأسهم.
HDFCNEXT50 ارتفع السعر بنسبة 1.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCNEXT50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.42% في عام واحد.
HDFCNEXT50 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.