الإحصائيات الرئيسية
حول HDFC Nifty 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HR4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
القطاع المالي34.45%
خدمات التكنولوجيا11.10%
معادن الطاقة9.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.41%
مستهلك - غير معمرة7.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.74%
خدمات3.88%
الاتصالات3.85%
تكنولوجيا الصحة3.58%
الخدمات الصناعية3.17%
وسائل النقل1.67%
التكنولوجيا الإلكترونية1.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.58%
تجارة التجزئة1.41%
الصناعات التحويلية1.21%
الخدمات الصحية0.58%
خدمات المستهلك0.50%
خدمات التوزيع0.44%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDFCNIF100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HDFCNIF100 أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 10.86النسبة المئوية 7.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، HDFCNIF100 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HDFCNIF100 يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ٥ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDFCNIF100 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDFCNIF100 يتبع Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDFCNIF100 يستثمر في الأسهم.
HDFCNIF100 ارتفع السعر بنسبة 3.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.36%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCNIF100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.57% في عام واحد.
HDFCNIF100 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.