الإحصائيات الرئيسية
حول HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DL6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.84%
مستهلك - غير معمرة28.29%
خدمات التكنولوجيا20.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة15.08%
التكنولوجيا الإلكترونية7.21%
تكنولوجيا الصحة7.00%
الصناعات التحويلية6.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.91%
القطاع المالي4.85%
معادن الطاقة4.38%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDFCQUAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 28.29% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HDFCQUAL أهم الحيازات هي Hindustan Unilever Limited و ITC Limited، وتحتل 5.72النسبة المئوية 4.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، HDFCQUAL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HDFCQUAL يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDFCQUAL نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDFCQUAL يتبع NIFTY100 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDFCQUAL يستثمر في الأسهم.
HDFCQUAL انخفض السعر بنسبة −0.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.61%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCQUAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.27% في عام واحد.
HDFCQUAL يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.