الإحصائيات الرئيسية
حول HDFC Nifty Smallcap 250 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1FB2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الصناعات التحويلية
الأسهم99.31%
القطاع المالي21.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.60%
الصناعات التحويلية10.83%
تكنولوجيا الصحة8.77%
خدمات التكنولوجيا6.00%
الخدمات التجارية4.17%
مستهلك - غير معمرة3.99%
الخدمات الصحية3.83%
خدمات3.52%
الخدمات الصناعية3.41%
خدمات المستهلك3.36%
التكنولوجيا الإلكترونية3.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.36%
وسائل النقل2.19%
خدمات التوزيع1.74%
تجارة التجزئة1.20%
معادن الطاقة0.71%
الاتصالات0.53%
السندات والنقد وغيرها0.69%
متفرقات0.57%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.30%
الشرق الأوسط0.70%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HDFCSML250 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.18% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HDFCSML250 أهم الحيازات هي Multi Commodity Exchange of India Limited و Laurus Labs Ltd.، وتحتل 2.01النسبة المئوية 1.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، HDFCSML250 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HDFCSML250 يتم إصدار الأسهم HDFC Bank Ltd. تحت العلامة التجارية HDFC. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HDFCSML250 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HDFCSML250 يتبع Nifty Smallcap 250 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HDFCSML250 يستثمر في الأسهم.
HDFCSML250 انخفض السعر بنسبة −1.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HDFCSML250 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.76% في عام واحد.
HDFCSML250 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.