الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Q72
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.98%
تكنولوجيا الصحة76.78%
الخدمات الصحية21.96%
الخدمات التجارية1.24%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HEALTHIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 76.78% من الأسهم Health Services، وبنسبة 21.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HEALTHIETF أهم الحيازات هي Sun Pharmaceutical Industries Limited و Cipla Ltd، وتحتل 17.96النسبة المئوية 9.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، HEALTHIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HEALTHIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٨ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HEALTHIETF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HEALTHIETF يتبع Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HEALTHIETF يستثمر في الأسهم.
HEALTHIETF ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.52%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HEALTHIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.34% في عام واحد.
HEALTHIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.