الإحصائيات الرئيسية
حول Nippon India ETF Hang Seng BeES
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مارس ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB19I1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.73%
القطاع المالي36.93%
خدمات التكنولوجيا11.61%
تجارة التجزئة9.83%
التكنولوجيا الإلكترونية8.96%
وسائل النقل4.35%
معادن الطاقة4.25%
الاتصالات3.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.48%
مستهلك - غير معمرة3.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.64%
خدمات2.52%
تكنولوجيا الصحة2.31%
خدمات المستهلك2.21%
الخدمات التجارية1.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.37%
خدمات التوزيع0.60%
السندات والنقد وغيرها0.27%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا91.88%
أوربا8.12%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HNGSNGBEES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.93% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HNGSNGBEES أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و HSBC Holdings Plc، وتحتل 8.84النسبة المئوية 8.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HNGSNGBEES تمثل تدفقات الأموال 2.36 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HNGSNGBEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HNGSNGBEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٩ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HNGSNGBEES نسبة المصروفات هي 0.93% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.93% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HNGSNGBEES يتبع Hang Seng Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HNGSNGBEES يستثمر في الأسهم.
HNGSNGBEES ارتفع السعر بنسبة 14.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 55.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HNGSNGBEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.32% في عام واحد.
HNGSNGBEES يتم التداول بسعر أعلى (3.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.