الإحصائيات الرئيسية
حول BHARAT 22 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.76%
خدمات21.80%
القطاع المالي19.96%
معادن الطاقة17.16%
الخدمات الصناعية16.17%
مستهلك - غير معمرة14.06%
التكنولوجيا الإلكترونية5.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.58%
الخدمات التجارية0.43%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICICIB22 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 21.80% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ICICIB22 أهم الحيازات هي Larsen & Toubro Limited و ITC Limited، وتحتل 15.94النسبة المئوية 14.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ICICIB22 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ICICIB22 يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICICIB22 نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICICIB22 يتبع S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICICIB22 يستثمر في الأسهم.
ICICIB22 ارتفع السعر بنسبة 3.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICICIB22 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.92بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.92بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.79% في عام واحد.
ICICIB22 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.