الإحصائيات الرئيسية
حول Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الاتصالات
الخدمات الصناعية
خدمات
الأسهم99.79%
معادن الطاقة26.23%
الاتصالات15.30%
الخدمات الصناعية12.56%
خدمات12.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.84%
وسائل النقل6.17%
الخدمات الصحية4.83%
القطاع المالي3.61%
خدمات المستهلك1.98%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INFRABEES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 26.23% من الأسهم Communications، وبنسبة 15.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
INFRABEES أهم الحيازات هي Reliance Industries Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 19.16النسبة المئوية 15.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INFRABEES تمثل تدفقات الأموال 129.46 M INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، INFRABEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
INFRABEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
INFRABEES نسبة المصروفات هي 1.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INFRABEES يتبع NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INFRABEES يستثمر في الأسهم.
INFRABEES انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INFRABEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 20.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 20.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.84% في عام واحد.
INFRABEES يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.