الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الاتصالات
الخدمات الصناعية
خدمات
الأسهم99.85%
معادن الطاقة26.24%
الاتصالات15.31%
الخدمات الصناعية12.57%
خدمات12.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.84%
وسائل النقل6.17%
الخدمات الصحية4.84%
القطاع المالي3.61%
خدمات المستهلك1.98%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INFRAIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 26.24% من الأسهم Communications، وبنسبة 15.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
INFRAIETF أهم الحيازات هي Reliance Industries Limited و Bharti Airtel Limited، وتحتل 19.18النسبة المئوية 15.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، INFRAIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
INFRAIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
INFRAIETF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INFRAIETF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INFRAIETF يستثمر في الأسهم.
INFRAIETF ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INFRAIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.75% في عام واحد.
INFRAIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.