تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ITETF: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: ITETF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 31 يناير 2026

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.40‬%

خدمات التكنولوجيا‪99.40‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.60‬%

السيولة النقدية‪0.60‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ITETF أهم الحيازات هي Infosys Limited و Tata Consultancy Services Limited، وتحتل 29.18النسبة المئوية 20.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ITETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ITETF يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في 23 أكتوبر 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ITETF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ITETF يتبع Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ITETF يستثمر في الأسهم.

ITETF انخفض السعر بنسبة −6.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −19.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ITETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −7.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.62بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.47% في عام واحد.

ITETF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Mirae Asset Nifty IT ETF Exchange Traded Fund Units