الإحصائيات الرئيسية
حول LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.83%
القطاع المالي39.23%
خدمات التكنولوجيا11.52%
معادن الطاقة9.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.13%
مستهلك - غير معمرة6.55%
الاتصالات5.27%
الخدمات الصناعية4.47%
وسائل النقل3.34%
خدمات2.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.93%
تكنولوجيا الصحة1.79%
التكنولوجيا الإلكترونية1.41%
تجارة التجزئة1.24%
الصناعات التحويلية1.21%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LICNETFSEN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.23% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LICNETFSEN أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 15.32النسبة المئوية 10.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، LICNETFSEN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LICNETFSEN يتم إصدار الأسهم LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية LIC Mutual Fund. تم إطلاق ETF في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LICNETFSEN نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LICNETFSEN يتبع India S&P BSE SENSEX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LICNETFSEN يستثمر في الأسهم.
LICNETFSEN انخفض السعر بنسبة −0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.88%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LICNETFSEN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.63% في عام واحد.
LICNETFSEN يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.