LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 مارس 2016
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF767K01PC8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.91%
القطاع المالي34.76%
خدمات التكنولوجيا11.23%
معادن الطاقة9.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.68%
مستهلك - غير معمرة6.62%
الاتصالات3.97%
خدمات3.82%
الخدمات الصناعية3.34%
تكنولوجيا الصحة3.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.82%
التكنولوجيا الإلكترونية1.80%
وسائل النقل1.46%
الصناعات التحويلية1.36%
الخدمات الصحية1.04%
تجارة التجزئة1.00%
خدمات المستهلك0.43%
خدمات التوزيع0.38%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.08%
الشركات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LICNFNHGP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.76% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LICNFNHGP أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 10.29النسبة المئوية 7.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، LICNFNHGP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LICNFNHGP يتم إصدار الأسهم LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية LIC Mutual Fund. تم إطلاق ETF في 17 مارس 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LICNFNHGP نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LICNFNHGP يتبع Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LICNFNHGP يستثمر في الأسهم.
LICNFNHGP ارتفع السعر بنسبة 0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LICNFNHGP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.71% في عام واحد.
LICNFNHGP يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.