الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19U5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.94%
مستهلك - غير معمرة19.40%
القطاع المالي15.92%
تكنولوجيا الصحة13.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة13.48%
خدمات التكنولوجيا10.66%
الصناعات التحويلية7.00%
الخدمات الصحية3.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.29%
الاتصالات3.12%
معادن الطاقة3.01%
الخدمات الصناعية2.63%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LOWVOLIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 19.40% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LOWVOLIETF أهم الحيازات هي Hindustan Unilever Limited و ITC Limited، وتحتل 4.41النسبة المئوية 4.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، LOWVOLIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LOWVOLIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٣ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LOWVOLIETF نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LOWVOLIETF يتبع NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LOWVOLIETF يستثمر في الأسهم.
LOWVOLIETF انخفض السعر بنسبة −2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.88%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LOWVOLIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.45% في عام واحد.
LOWVOLIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.