الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LY7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة88.94%
خدمات التوزيع8.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.68%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
METALFUND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 88.94% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 8.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
METALFUND أهم الحيازات هي Tata Steel Limited و Hindalco Industries Limited، وتحتل 19.44النسبة المئوية 15.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، METALFUND لا تدفع أرباحًا لحامليها.
METALFUND يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
METALFUND نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
METALFUND يتبع Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
METALFUND يستثمر في الأسهم.
METALFUND ارتفع السعر بنسبة 4.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم METALFUND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.55% في عام واحد.
METALFUND يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.