Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 مايو 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF0R8F01059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.96%
القطاع المالي29.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.06%
خدمات التكنولوجيا8.26%
تكنولوجيا الصحة6.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.92%
الصناعات التحويلية5.90%
مستهلك - غير معمرة4.22%
التكنولوجيا الإلكترونية3.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.57%
خدمات3.46%
وسائل النقل2.48%
تجارة التجزئة1.97%
معادن الطاقة1.85%
الاتصالات1.64%
خدمات المستهلك1.48%
الخدمات الصحية1.43%
الخدمات الصناعية0.97%
الخدمات التجارية0.52%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MID150CASE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.68% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MID150CASE أهم الحيازات هي BSE Ltd. و Hero Motocorp Limited، وتحتل 3.07النسبة المئوية 1.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MID150CASE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MID150CASE يتم إصدار الأسهم Zerodha Asset Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Zerodha. تم إطلاق ETF في 27 مايو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MID150CASE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MID150CASE يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MID150CASE يستثمر في الأسهم.
MID150CASE ارتفع السعر بنسبة 0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MID150CASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.52بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.52بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.84% في عام واحد.
MID150CASE يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.