الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
نسبة المصاريف
0.15%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٠
ISIN
INF109KC11W8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.94%
القطاع المالي21.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.66%
خدمات التكنولوجيا10.23%
الصناعات التحويلية8.69%
تكنولوجيا الصحة6.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.77%
مستهلك - غير معمرة4.53%
الخدمات الصحية3.47%
خدمات المستهلك3.01%
التكنولوجيا الإلكترونية2.75%
خدمات2.59%
وسائل النقل2.04%
معادن الطاقة1.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.94%
تجارة التجزئة1.87%
الاتصالات1.45%
الخدمات الصناعية1.30%
الخدمات التجارية0.94%
السندات والنقد وغيرها0.06%
متفرقات0.03%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح