الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
نسبة المصاريف
0.15%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٠
ISIN
INF109KC11W8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.98%
القطاع المالي22.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.71%
الصناعات التحويلية8.07%
خدمات التكنولوجيا7.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.17%
تكنولوجيا الصحة6.91%
خدمات5.00%
خدمات المستهلك3.13%
الخدمات الصحية3.04%
مستهلك - غير معمرة2.66%
وسائل النقل2.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.20%
التكنولوجيا الإلكترونية2.06%
معادن الطاقة1.93%
الاتصالات1.76%
تجارة التجزئة1.71%
الخدمات الصناعية1.39%
الخدمات التجارية0.41%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح