الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.95%
القطاع المالي26.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.20%
خدمات التكنولوجيا8.14%
تكنولوجيا الصحة6.64%
الصناعات التحويلية6.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.72%
مستهلك - غير معمرة4.79%
التكنولوجيا الإلكترونية4.67%
خدمات3.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.73%
وسائل النقل2.36%
تجارة التجزئة2.23%
خدمات المستهلك1.84%
معادن الطاقة1.81%
الخدمات الصحية1.71%
الاتصالات1.49%
الخدمات الصناعية1.04%
الخدمات التجارية0.64%
السندات والنقد وغيرها0.05%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MIDCAPIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.84% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MIDCAPIETF أهم الحيازات هي BSE Ltd. و Hero Motocorp Limited، وتحتل 2.31النسبة المئوية 1.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MIDCAPIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MIDCAPIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MIDCAPIETF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MIDCAPIETF يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MIDCAPIETF يستثمر في الأسهم.
MIDCAPIETF ارتفع السعر بنسبة 4.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MIDCAPIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.64% في عام واحد.
MIDCAPIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.