الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LJ8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.92%
القطاع المالي21.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.51%
خدمات التكنولوجيا15.29%
الصناعات التحويلية9.49%
مستهلك - غير معمرة8.64%
التكنولوجيا الإلكترونية7.35%
تكنولوجيا الصحة7.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.02%
خدمات2.47%
الخدمات التجارية2.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.95%
الخدمات الصحية1.54%
معادن الطاقة1.25%
خدمات التوزيع1.15%
الخدمات الصناعية0.92%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MIDSMALL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.68% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MIDSMALL أهم الحيازات هي Suzlon Energy Ltd و BSE Ltd.، وتحتل 4.18النسبة المئوية 4.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MIDSMALL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MIDSMALL يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ٦ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MIDSMALL نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MIDSMALL يتبع Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MIDSMALL يستثمر في الأسهم.
MIDSMALL ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MIDSMALL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.42% في عام واحد.
MIDSMALL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.