ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17C7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.89%
القطاع المالي51.52%
التكنولوجيا الإلكترونية7.87%
وسائل النقل5.28%
خدمات التكنولوجيا5.09%
الاتصالات5.07%
الصناعات التحويلية4.93%
الخدمات الصحية4.21%
تكنولوجيا الصحة4.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.52%
خدمات المستهلك2.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.85%
مستهلك - غير معمرة1.43%
تجارة التجزئة1.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.33%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.06%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MOM30IETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.52% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 7.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MOM30IETF أهم الحيازات هي InterGlobe Aviation Ltd و HDFC Life Insurance Co. Ltd.، وتحتل 5.28النسبة المئوية 5.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MOM30IETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MOM30IETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MOM30IETF نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MOM30IETF يتبع Nifty 200 Momentum 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MOM30IETF يستثمر في الأسهم.
ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −21.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MOM30IETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.74% في عام واحد.
MOM30IETF يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.