الإحصائيات الرئيسية
حول Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF247L01BU1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.85%
القطاع المالي32.21%
خدمات التكنولوجيا9.82%
معادن الطاقة7.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.68%
مستهلك - غير معمرة6.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.76%
تكنولوجيا الصحة4.69%
خدمات3.63%
الاتصالات3.29%
الصناعات التحويلية3.07%
الخدمات الصناعية2.83%
التكنولوجيا الإلكترونية2.13%
وسائل النقل1.83%
الخدمات الصحية1.40%
تجارة التجزئة1.32%
خدمات المستهلك0.94%
الخدمات التجارية0.59%
خدمات التوزيع0.47%
السندات والنقد وغيرها0.15%
متفرقات0.13%
السيولة النقدية0.01%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.93%
الشرق الأوسط0.07%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MONIFTY500 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.21% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MONIFTY500 أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 7.54النسبة المئوية 5.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MONIFTY500 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MONIFTY500 يتم إصدار الأسهم Motilal Oswal Financial Services Ltd. تحت العلامة التجارية Motilal Oswal. تم إطلاق ETF في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MONIFTY500 نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MONIFTY500 يتبع Nifty 500 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MONIFTY500 يستثمر في الأسهم.
MONIFTY500 انخفض السعر بنسبة −2.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MONIFTY500 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.10% في عام واحد.
MONIFTY500 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.