DSP MSCI India ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول DSP MSCI India ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DSP Finance Pvt Ltd. (Old)
المعرّفات
2
ISIN INF740KA1WV7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
القطاع المالي30.84%
خدمات التكنولوجيا10.47%
معادن الطاقة9.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.94%
مستهلك - غير معمرة5.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.35%
تكنولوجيا الصحة4.24%
الاتصالات4.20%
خدمات3.54%
التكنولوجيا الإلكترونية2.32%
الصناعات التحويلية2.29%
الخدمات الصناعية2.09%
وسائل النقل1.82%
تجارة التجزئة1.55%
الخدمات الصحية1.43%
خدمات المستهلك0.72%
خدمات التوزيع0.26%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSCIADD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.84% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MSCIADD أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 8.01النسبة المئوية 6.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MSCIADD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MSCIADD يتم إصدار الأسهم DSP Finance Pvt Ltd. (Old) تحت العلامة التجارية DSP. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MSCIADD يتبع MSCI India Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSCIADD يستثمر في الأسهم.
MSCIADD انخفض السعر بنسبة −2.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSCIADD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.28% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.19بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.28% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.19بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.19% في عام واحد.
MSCIADD يتم التداول بسعر أعلى (1.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.