Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LX9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.61%
القطاع المالي28.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.96%
خدمات التكنولوجيا8.40%
مستهلك - غير معمرة5.85%
تكنولوجيا الصحة5.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.39%
معادن الطاقة5.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.09%
الصناعات التحويلية5.03%
خدمات3.60%
الخدمات الصناعية2.70%
وسائل النقل2.60%
التكنولوجيا الإلكترونية2.57%
الاتصالات2.43%
الخدمات الصحية2.30%
تجارة التجزئة1.54%
خدمات المستهلك1.51%
الخدمات التجارية1.16%
خدمات التوزيع0.64%
السندات والنقد وغيرها0.39%
السيولة النقدية0.39%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.82%
الشرق الأوسط0.18%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MULTICAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MULTICAP أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 5.48النسبة المئوية 3.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MULTICAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MULTICAP يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MULTICAP يتبع NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MULTICAP يستثمر في الأسهم.
MULTICAP ارتفع السعر بنسبة 1.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MULTICAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.61% في عام واحد.
MULTICAP يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.