الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف

حول Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Mirae Asset
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LX9

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.61‬%
القطاع المالي‪28.88‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.96‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.40‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.85‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.82‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.39‬%
معادن الطاقة‪5.15‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.09‬%
الصناعات التحويلية‪5.03‬%
خدمات‪3.60‬%
الخدمات الصناعية‪2.70‬%
وسائل النقل‪2.60‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.57‬%
الاتصالات‪2.43‬%
الخدمات الصحية‪2.30‬%
تجارة التجزئة‪1.54‬%
خدمات المستهلك‪1.51‬%
الخدمات التجارية‪1.16‬%
خدمات التوزيع‪0.64‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.39‬%
السيولة النقدية‪0.39‬%
الشركات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%99%
أسيا‪99.82%‬
الشرق الأوسط‪0.18%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MULTICAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MULTICAP أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 5.48النسبة المئوية 3.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MULTICAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MULTICAP يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ٢ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MULTICAP يتبع NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MULTICAP يستثمر في الأسهم.
MULTICAP ارتفع السعر بنسبة 1.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MULTICAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.61% في عام واحد.
MULTICAP يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.