الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1NS5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الأسهم99.67%
القطاع المالي23.12%
مستهلك - غير معمرة11.14%
خدمات10.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.01%
تكنولوجيا الصحة6.14%
وسائل النقل5.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.92%
معادن الطاقة4.87%
خدمات التكنولوجيا4.41%
التكنولوجيا الإلكترونية3.62%
تجارة التجزئة3.08%
خدمات المستهلك2.93%
الصناعات التحويلية2.07%
السندات والنقد وغيرها0.33%
السيولة النقدية0.29%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NEXT50IETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.12% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NEXT50IETF أهم الحيازات هي InterGlobe Aviation Ltd و Hindustan Aeronautics Limited، وتحتل 4.87النسبة المئوية 3.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NEXT50IETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NEXT50IETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٣ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NEXT50IETF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NEXT50IETF يتبع NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NEXT50IETF يستثمر في الأسهم.
NEXT50IETF ارتفع السعر بنسبة 1.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.09%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NEXT50IETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.27% في عام واحد.
NEXT50IETF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.