الإحصائيات الرئيسية
حول Nippon India ETF Nifty100
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.85%
القطاع المالي34.45%
خدمات التكنولوجيا9.46%
معادن الطاقة9.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.41%
مستهلك - غير معمرة7.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.73%
خدمات3.88%
الاتصالات3.85%
تكنولوجيا الصحة3.58%
وسائل النقل3.31%
الخدمات الصناعية3.17%
التكنولوجيا الإلكترونية1.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.59%
تجارة التجزئة1.41%
الصناعات التحويلية1.21%
الخدمات الصحية0.58%
خدمات المستهلك0.50%
خدمات التوزيع0.44%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.14%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIF100BEES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIF100BEES أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 10.86النسبة المئوية 7.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NIF100BEES تمثل تدفقات الأموال −125.23 M INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NIF100BEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIF100BEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٢٢ مارس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIF100BEES نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIF100BEES يتبع Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIF100BEES يستثمر في الأسهم.
NIF100BEES انخفض السعر بنسبة −0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.58%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIF100BEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.73% في عام واحد.
NIF100BEES يتم التداول بسعر أعلى (2.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.