الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Nifty Midcap 150 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AYX9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.91%
القطاع المالي25.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.40%
خدمات التكنولوجيا8.61%
الصناعات التحويلية7.44%
تكنولوجيا الصحة7.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.26%
الخدمات الصحية4.19%
التكنولوجيا الإلكترونية4.16%
مستهلك - غير معمرة3.83%
خدمات3.75%
تجارة التجزئة2.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.00%
معادن الطاقة1.72%
خدمات المستهلك1.45%
الاتصالات1.43%
وسائل النقل1.42%
الخدمات الصناعية0.98%
الخدمات التجارية0.68%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIFMID150 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.16% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIFMID150 أهم الحيازات هي Max Healthcare Institute Ltd و BSE Ltd.، وتحتل 2.48النسبة المئوية 2.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NIFMID150 الأصول الخاضعة للإدارة هي 97.75 M INR. لقد ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي.
NIFMID150 تمثل تدفقات الأموال 35.78 M INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NIFMID150 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFMID150 يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFMID150 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFMID150 يتبع Nifty Midcap 150 Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFMID150 يستثمر في الأسهم.
NIFMID150 ارتفع السعر بنسبة 10.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFMID150 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.52% في عام واحد.
NIFMID150 يتم التداول بسعر أعلى (8.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.