الإحصائيات الرئيسية
حول Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Units Exchange traded fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
المستشار الأساسي
Bajaj Finserv Asset Management Ltd.
ISIN
INF0QA701722
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.98%
القطاع المالي36.47%
خدمات التكنولوجيا11.91%
معادن الطاقة9.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.75%
مستهلك - غير معمرة6.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.38%
الاتصالات4.53%
الخدمات الصناعية3.81%
تكنولوجيا الصحة2.90%
خدمات2.55%
وسائل النقل2.00%
الخدمات الصحية1.40%
التكنولوجيا الإلكترونية1.28%
الصناعات التحويلية0.94%
تجارة التجزئة0.92%
خدمات التوزيع0.58%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIFTYBETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.47% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIFTYBETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 12.86النسبة المئوية 8.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NIFTYBETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFTYBETF يتم إصدار الأسهم Bajaj Finserv Ltd. تحت العلامة التجارية Bajaj Finserv. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFTYBETF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFTYBETF يتبع Nifty 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFTYBETF يستثمر في الأسهم.
NIFTYBETF ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFTYBETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.86% في عام واحد.
NIFTYBETF يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.