ICICI Prudential Nifty 50 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 مارس 2013
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
المعرّفات
2
ISIN INF109K012R6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
معادن الطاقة
الأسهم99.97%
القطاع المالي36.56%
خدمات التكنولوجيا12.09%
معادن الطاقة10.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.38%
مستهلك - غير معمرة6.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.32%
الاتصالات4.92%
الخدمات الصناعية4.02%
تكنولوجيا الصحة2.89%
خدمات2.32%
وسائل النقل1.81%
الخدمات الصحية1.26%
التكنولوجيا الإلكترونية1.20%
الصناعات التحويلية1.05%
تجارة التجزئة0.80%
خدمات التوزيع0.49%
السندات والنقد وغيرها0.03%
متفرقات0.03%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIFTYIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.56% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIFTYIETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 12.72النسبة المئوية 8.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NIFTYIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFTYIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في 20 مارس 2013، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFTYIETF نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFTYIETF يتبع Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFTYIETF يستثمر في الأسهم.
NIFTYIETF ارتفع السعر بنسبة 1.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFTYIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.87بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.87بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.77% في عام واحد.
NIFTYIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.