Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 أغسطس 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
المعرّفات
2
ISIN INF209KB15K4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.97%
مستهلك - غير معمرة28.37%
خدمات التكنولوجيا25.55%
التكنولوجيا الإلكترونية12.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.10%
الصناعات التحويلية5.80%
معادن الطاقة4.31%
القطاع المالي3.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.97%
خدمات المستهلك1.88%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIFTYQLITY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 28.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 25.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIFTYQLITY أهم الحيازات هي Bharat Electronics Limited و Nestle India Ltd.، وتحتل 5.58النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NIFTYQLITY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFTYQLITY يتم إصدار الأسهم Grasim Industries Ltd. تحت العلامة التجارية Aditya Birla Capital. تم إطلاق ETF في 10 أغسطس 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFTYQLITY نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFTYQLITY يتبع Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFTYQLITY يستثمر في الأسهم.
NIFTYQLITY انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFTYQLITY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.93بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.93بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.41% في عام واحد.
NIFTYQLITY يتم التداول بسعر أعلى (1.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.