الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11V0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.76%
خدمات التكنولوجيا28.70%
القطاع المالي24.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة13.42%
مستهلك - غير معمرة10.34%
خدمات7.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.63%
معادن الطاقة4.77%
تكنولوجيا الصحة4.50%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NV20IETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.70% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NV20IETF أهم الحيازات هي ICICI Bank Limited و Infosys Limited، وتحتل 15.14النسبة المئوية 14.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NV20IETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NV20IETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٧ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NV20IETF نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NV20IETF يتبع Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NV20IETF يستثمر في الأسهم.
NV20IETF ارتفع السعر بنسبة 0.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NV20IETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.33% في عام واحد.
NV20IETF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.