ابدأ الآن
ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETFICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETFICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF

ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
—
نسبة المصاريف
1.00%

حول ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF


المُصدر
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
العلامة التجارية
ICICI
الصفحة الرئيسية
icicidirect.com
تاريخ التأسيس
١٩ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
النفط والغاز والوقود المستهلك
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم‪99.62‬%
معادن الطاقة‪77.69‬%
خدمات‪20.51‬%
خدمات التوزيع‪1.42‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.38‬%
السيولة النقدية‪0.38‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OILIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 77.69% من الأسهم Utilities، وبنسبة 20.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
OILIETF أهم الحيازات هي Reliance Industries Limited و Oil & Natural Gas Corp. Ltd.، وتحتل 32.47النسبة المئوية 15.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، OILIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
OILIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OILIETF نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OILIETF يتبع Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OILIETF يستثمر في الأسهم.
OILIETF ارتفع السعر بنسبة 0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.42%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OILIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.09% في عام واحد.
OILIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.