الإحصائيات الرئيسية
حول Kotak Nifty PSU Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF373I01023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.99%
القطاع المالي99.99%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSUBANK أهم الحيازات هي State Bank of India و Bank of Baroda، وتحتل 34.16النسبة المئوية 14.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSUBANK الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.65 B INR. لقد ارتفعت بنسبة 16.19% خلال الشهر الماضي.
PSUBANK تمثل تدفقات الأموال 3.41 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PSUBANK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PSUBANK يتم إصدار الأسهم Kotak Mahindra Bank Ltd. تحت العلامة التجارية Kotak. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSUBANK نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSUBANK يتبع NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSUBANK يستثمر في الأسهم.
PSUBANK ارتفع السعر بنسبة 9.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSUBANK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.96% في عام واحد.
PSUBANK يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.