الإحصائيات الرئيسية
حول Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB16I7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.98%
القطاع المالي99.98%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSUBNKBEES أهم الحيازات هي State Bank of India و Bank of Baroda، وتحتل 34.15النسبة المئوية 14.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSUBNKBEES تمثل تدفقات الأموال −1.32 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PSUBNKBEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PSUBNKBEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSUBNKBEES نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSUBNKBEES يتبع NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSUBNKBEES يستثمر في الأسهم.
PSUBNKBEES ارتفع السعر بنسبة 10.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSUBNKBEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.53% في عام واحد.
PSUBNKBEES يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.