ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC10S8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.99%
القطاع المالي99.99%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSUBNKIETF أهم الحيازات هي State Bank of India و Bank of Baroda، وتحتل 34.15النسبة المئوية 14.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، PSUBNKIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PSUBNKIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٥ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSUBNKIETF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSUBNKIETF يتبع NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSUBNKIETF يستثمر في الأسهم.
PSUBNKIETF ارتفع السعر بنسبة 10.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSUBNKIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.39% في عام واحد.
PSUBNKIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.