ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18V5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.86%
مستهلك - غير معمرة29.75%
خدمات التكنولوجيا23.92%
التكنولوجيا الإلكترونية7.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.62%
معادن الطاقة7.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.37%
الصناعات التحويلية7.31%
القطاع المالي3.14%
خدمات المستهلك2.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.96%
خدمات1.36%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QUAL30IETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 29.75% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
QUAL30IETF أهم الحيازات هي Hindustan Unilever Limited و ITC Limited، وتحتل 5.96النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، QUAL30IETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
QUAL30IETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية Nifty. تم إطلاق ETF في ١٠ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QUAL30IETF نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QUAL30IETF يتبع Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QUAL30IETF يستثمر في الأسهم.
QUAL30IETF ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QUAL30IETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.20% في عام واحد.
QUAL30IETF يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.