الإحصائيات الرئيسية
حول SBI Silver ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KB1217
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك97.48%
السيولة النقدية2.52%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، SBISILVER لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SBISILVER يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ٣ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SBISILVER يتبع LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SBISILVER يستثمر في الصناديق.
SBISILVER ارتفع السعر بنسبة 8.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 47.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SBISILVER الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.32% في عام واحد.
SBISILVER يتم التداول بسعر أعلى (1.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.