الإحصائيات الرئيسية
حول SBI-ETF Nifty Bank
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مارس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1580
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.79%
القطاع المالي99.79%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SETFNIFBK أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 28.55النسبة المئوية 26.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SETFNIFBK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SETFNIFBK يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ٢ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SETFNIFBK نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SETFNIFBK يتبع Nifty Bank Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SETFNIFBK يستثمر في الأسهم.
SETFNIFBK ارتفع السعر بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SETFNIFBK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
SETFNIFBK يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.