الإحصائيات الرئيسية
حول SBI-ETF SENSEX Next 50
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.71%
القطاع المالي27.82%
مستهلك - غير معمرة11.20%
خدمات التكنولوجيا10.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.48%
خدمات7.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.48%
تكنولوجيا الصحة4.76%
معادن الطاقة4.24%
الصناعات التحويلية3.38%
الخدمات الصحية3.28%
تجارة التجزئة2.73%
خدمات المستهلك2.57%
التكنولوجيا الإلكترونية2.48%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.25%
الشركات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SETFSN50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.82% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SETFSN50 أهم الحيازات هي Max Healthcare Institute Ltd و HDFC Life Insurance Co. Ltd.، وتحتل 3.28النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SETFSN50 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SETFSN50 يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SETFSN50 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SETFSN50 يتبع S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SETFSN50 يستثمر في الأسهم.
SETFSN50 ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.41%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SETFSN50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.89% في عام واحد.
SETFSN50 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.