تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SILVERADD: توزيعات الأرباح والعوائد BSE: SILVERADD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

Securitized

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Securitized‪97.71‬%

السيولة النقدية‪2.29‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، SILVERADD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SILVERADD يتم إصدار الأسهم DSP Finance Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية DSP. تم إطلاق ETF في ١٩ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SILVERADD نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SILVERADD يتبع MCX Silver (INR/kg). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SILVERADD يستثمر في السندات.

SILVERADD ارتفع السعر بنسبة 17.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 56.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SILVERADD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.27% في عام واحد.

SILVERADD يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

DSP Silver ETF