Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
المعرّفات
2
ISIN INF769K01LC3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.01%
القطاع المالي24.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.53%
تكنولوجيا الصحة9.04%
خدمات التكنولوجيا8.98%
الصناعات التحويلية6.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.24%
مستهلك - غير معمرة5.93%
الخدمات التجارية5.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.46%
الخدمات الصحية4.18%
خدمات التوزيع3.20%
معادن الطاقة1.63%
التكنولوجيا الإلكترونية1.60%
الخدمات الصناعية1.52%
خدمات1.39%
وسائل النقل1.27%
تجارة التجزئة0.79%
الاتصالات0.28%
خدمات المستهلك0.20%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMALLCAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.28% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SMALLCAP أهم الحيازات هي Anand Rathi Wealth Ltd. و Navin Fluorine International Limited، وتحتل 3.05النسبة المئوية 3.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SMALLCAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMALLCAP يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMALLCAP نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMALLCAP يتبع Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMALLCAP يستثمر في الأسهم.
SMALLCAP انخفض السعر بنسبة −5.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMALLCAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.00% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.80بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.00% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.80بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.50% في عام واحد.
SMALLCAP يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.