Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LC3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
القطاع المالي20.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.51%
خدمات التكنولوجيا11.32%
الصناعات التحويلية9.92%
تكنولوجيا الصحة8.36%
الخدمات التجارية5.45%
مستهلك - غير معمرة4.40%
الخدمات الصحية4.24%
خدمات التوزيع3.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.97%
التكنولوجيا الإلكترونية2.61%
الخدمات الصناعية2.30%
خدمات2.23%
معادن الطاقة1.86%
وسائل النقل1.12%
تجارة التجزئة0.82%
خدمات المستهلك0.40%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMALLCAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.32% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SMALLCAP أهم الحيازات هي Multi Commodity Exchange of India Limited و Narayana Hrudayalaya Ltd.، وتحتل 2.77النسبة المئوية 2.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SMALLCAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMALLCAP يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMALLCAP نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMALLCAP يتبع Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMALLCAP يستثمر في الأسهم.
SMALLCAP ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMALLCAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −5.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −5.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.50% في عام واحد.
SMALLCAP يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.