الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Nifty Bank ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUV1
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.77%
القطاع المالي99.77%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTIBANKETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 28.55النسبة المئوية 25.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTIBANKETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.97 B INR. لقد انخفض بنسبة 1.56٪ خلال الشهر الماضي.
UTIBANKETF تمثل تدفقات الأموال −2.43 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UTIBANKETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UTIBANKETF يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTIBANKETF نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTIBANKETF يتبع Nifty Bank Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTIBANKETF يستثمر في الأسهم.
UTIBANKETF ارتفع السعر بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTIBANKETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.57% في عام واحد.
UTIBANKETF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.