الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪35.97 B‬INR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.43 B‬INR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪628.20 M‬
نسبة المصاريف
0.16%

حول UTI Nifty Bank ETF


العلامة التجارية
UTI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nifty Bank Index - INR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUV1

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
البنوك
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.77‬%
القطاع المالي‪99.77‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
السيولة النقدية‪0.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UTIBANKETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 28.55النسبة المئوية 25.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTIBANKETF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪35.97 B‬ INR. لقد انخفض بنسبة 1.56٪ خلال الشهر الماضي.
UTIBANKETF تمثل تدفقات الأموال ‪−2.43 B‬ INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UTIBANKETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UTIBANKETF يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTIBANKETF نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTIBANKETF يتبع Nifty Bank Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTIBANKETF يستثمر في الأسهم.
UTIBANKETF ارتفع السعر بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTIBANKETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.57% في عام واحد.
UTIBANKETF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.