الإحصائيات الرئيسية
حول UTI-Nifty Next 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUW9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.94%
القطاع المالي23.41%
خدمات12.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.78%
مستهلك - غير معمرة9.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.46%
تكنولوجيا الصحة5.93%
معادن الطاقة5.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.18%
خدمات التكنولوجيا4.35%
التكنولوجيا الإلكترونية3.97%
الصناعات التحويلية3.44%
تجارة التجزئة2.90%
خدمات المستهلك2.79%
السندات والنقد وغيرها0.06%
الشركات0.04%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTINEXT50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.41% من الأسهم Utilities، وبنسبة 12.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UTINEXT50 أهم الحيازات هي Hindustan Aeronautics Limited و TVS Motor Company Limited، وتحتل 3.97النسبة المئوية 3.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTINEXT50 الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.65 B INR. لقد ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي.
UTINEXT50 تمثل تدفقات الأموال −2.88 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UTINEXT50 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UTINEXT50 يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ٨ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTINEXT50 نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTINEXT50 يتبع Nifty 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTINEXT50 يستثمر في الأسهم.
UTINEXT50 ارتفع السعر بنسبة 1.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTINEXT50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.55% في عام واحد.
UTINEXT50 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.