الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Nifty 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZC0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي36.47%
خدمات التكنولوجيا11.91%
معادن الطاقة9.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.75%
مستهلك - غير معمرة6.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.38%
الاتصالات4.53%
الخدمات الصناعية3.81%
تكنولوجيا الصحة2.90%
خدمات2.55%
وسائل النقل2.00%
الخدمات الصحية1.40%
التكنولوجيا الإلكترونية1.28%
الصناعات التحويلية0.94%
تجارة التجزئة0.92%
خدمات التوزيع0.58%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTINIFTETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.47% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UTINIFTETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 12.87النسبة المئوية 8.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTINIFTETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 659.88 B INR. لقد ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي.
UTINIFTETF تمثل تدفقات الأموال 27.38 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
UTINIFTETF يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ١ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTINIFTETF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTINIFTETF يتبع Nifty 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTINIFTETF يستثمر في الأسهم.
UTINIFTETF ارتفع السعر بنسبة 0.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTINIFTETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
UTINIFTETF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.