الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Nifty 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZC0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.69%
القطاع المالي37.74%
خدمات التكنولوجيا10.42%
معادن الطاقة9.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.39%
مستهلك - غير معمرة6.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.15%
الاتصالات4.63%
الخدمات الصناعية3.79%
تكنولوجيا الصحة3.10%
وسائل النقل2.80%
خدمات2.58%
التكنولوجيا الإلكترونية1.22%
تجارة التجزئة0.99%
الصناعات التحويلية0.96%
الخدمات الصحية0.67%
خدمات التوزيع0.56%
السندات والنقد وغيرها0.31%
السيولة النقدية0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UTINIFTETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.74% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UTINIFTETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 13.67النسبة المئوية 9.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UTINIFTETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 632.23 B INR. لقد انخفض بنسبة 0.47٪ خلال الشهر الماضي.
UTINIFTETF تمثل تدفقات الأموال 38.93 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
UTINIFTETF يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ١ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UTINIFTETF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UTINIFTETF يتبع Nifty 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UTINIFTETF يستثمر في الأسهم.
UTINIFTETF انخفض السعر بنسبة −0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UTINIFTETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.33% في عام واحد.
UTINIFTETF يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.